有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 189,334 | 284,160 |
減価償却費 | 215,303 | 253,991 |
固定資産除却損 | 7,532 | 3,976 |
受取損害賠償金 | -18,729 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -575 | 14,503 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,410 | -1,725 |
受取利息及び受取配当金 | -970 | -459 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,451 | 4,779 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -12,311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,367 | 864 |
未払金の増減額(△は減少) | -253 | -2,156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,953 | -12,562 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 29,949 | -6,306 |
その他 | 6,634 | 11,942 |
小計 | 495,499 | 538,697 |
利息及び配当金の受取額 | 965 | 454 |
法人税等の支払額 | -25,526 | -145,957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,938 | 393,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,114 | -63,943 |
無形固定資産の取得による支出 | -216,630 | -361,337 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 252 | 14,558 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,907 | -292 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -30,163 | - |
その他 | -30 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,594 | -411,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,620 | 1,200 |
自己株式の取得による支出 | -8,053 | -64,025 |
配当金の支払額 | - | -33,094 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 | -95,919 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,910 | -113,740 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 575,711 | 738,622 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 738,622 | 624,882 |