有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 284,160 | 415,012 |
減価償却費 | 253,991 | 297,410 |
固定資産除却損 | 3,976 | 2,439 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,503 | -6,512 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,725 | 1,901 |
受取利息及び受取配当金 | -459 | -524 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,559 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,779 | 24,123 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -12,311 | 7,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 864 | 394 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,156 | -3,562 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,562 | 7,980 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -6,306 | -18,812 |
その他 | 11,942 | 313 |
小計 | 538,697 | 729,923 |
利息及び配当金の受取額 | 454 | 530 |
法人税等の支払額 | -145,957 | -151,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,193 | 579,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,943 | -48,005 |
無形固定資産の取得による支出 | -361,337 | -382,676 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 14,558 | 1,595 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -292 | -188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,015 | -429,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,200 | 18,201 |
自己株式の取得による支出 | -64,025 | -18,140 |
配当金の支払額 | -33,094 | -51,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,919 | -51,237 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -113,740 | 98,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 738,622 | 624,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 624,882 | 723,672 |