有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 415,012 | 197,326 |
| 減価償却費 | 297,410 | 343,405 |
| 固定資産除却損 | 2,439 | 116 |
| 事業整理損失 | － | 19,750 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,512 | -7,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,901 | -2,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -387 |
| 支払利息 | － | 265 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,123 | 135,815 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,200 | 5,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 394 | 599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,562 | 5,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,980 | -15,052 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,812 | -5,975 |
| その他 | 313 | 38 |
| 小計 | 729,923 | 685,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 388 |
| 利息の支払額 | － | -238 |
| 事業再編による支出 | － | -19,750 |
| 法人税等の支払額 | -151,150 | -227,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,303 | 438,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,005 | -5,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,676 | -428,152 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 1,595 | 26,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,274 | -407,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -14,228 |
| 株式の発行による収入 | 18,201 | 8,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,140 | -4,473 |
| 配当金の支払額 | -51,298 | -67,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,237 | -76,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,790 | -45,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,882 | 723,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 723,672 | 677,957 |