有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 197,326 | -43,185 |
| 減価償却費 | 343,405 | 384,588 |
| 固定資産除却損 | 116 | 3,105 |
| 事業整理損失 | 19,750 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,863 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 7,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,201 | -628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,368 | -5,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -252 |
| 支払利息 | 265 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,815 | 40,873 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,111 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599 | -1,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,894 | -8,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,052 | -4,499 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,975 | -9,301 |
| その他 | 38 | 5,174 |
| 小計 | 685,201 | 367,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 254 |
| 利息の支払額 | -238 | -399 |
| 事業再編による支出 | -19,750 | － |
| 法人税等の支払額 | -227,188 | -50,030 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,412 | 321,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,219 | -8,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428,152 | -349,977 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 26,374 | 24,023 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187 | -140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,183 | -342,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,228 | -27,854 |
| 株式の発行による収入 | 8,900 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,473 | － |
| 配当金の支払額 | -67,142 | -75,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,943 | -103,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,714 | -124,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,672 | 677,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,957 | 553,352 |