有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 677,957 | 553,352 |
| 受取手形及び売掛金 | 84,150 | 60,580 |
| 仕掛品 | 4 | 1,454 |
| 前払費用 | 26,735 | 22,190 |
| 繰延税金資産 | 19,633 | 14,293 |
| その他 | 3,756 | 43,072 |
| 貸倒引当金 | -3,921 | -3,293 |
| 流動資産合計 | 808,316 | 691,649 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 44,198 | 44,222 |
| 減価償却累計額 | -27,227 | -27,142 |
| 建物附属設備（純額） | 16,971 | 17,080 |
| 工具 | 429,463 | 398,380 |
| 減価償却累計額 | -376,419 | -358,964 |
| 工具 | 53,043 | 39,415 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 106,043 | 151,018 |
| 減価償却累計額 | -16,107 | -44,113 |
| リース資産（純額） | 89,936 | 106,904 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 159,951 | 163,401 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,608 | 1,324 |
| ソフトウエア | 669,657 | 883,874 |
| ソフトウエア仮勘定 | 352,247 | 159,515 |
| 無形固定資産合計 | 1,023,514 | 1,044,714 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 繰延税金資産 | 4,494 | 223 |
| ゴルフ会員権 | 22,300 | 22,300 |
| 敷金及び保証金 | 115,362 | 91,043 |
| 長期前払費用 | 3,451 | 2,655 |
| 投資その他の資産合計 | 145,638 | 116,252 |
| 固定資産合計 | 1,329,104 | 1,324,367 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,137,420 | 2,016,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 131,725 | 130,125 |
| リース債務 | 22,869 | 31,907 |
| 未払法人税等 | 617 | 197 |
| 前受金 | 43,186 | 60,490 |
| 預り金 | 10,094 | 10,227 |
| 賞与引当金 | 36,950 | 31,454 |
| その他 | 4,969 | 512 |
| 流動負債合計 | 250,413 | 264,916 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 68,944 | 77,027 |
| 預り保証金 | 49,346 | 40,045 |
| 固定負債合計 | 118,291 | 117,072 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 368,704 | 381,989 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,361 | 628,361 |
| 資本剰余金 | 718,129 | 718,129 |
| 利益剰余金 | 560,744 | 426,056 |
| 自己株式 | -138,519 | -138,519 |
| 株主資本合計 | 1,768,716 | 1,634,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,768,716 | 1,634,028 |
| 負債純資産合計 | 2,137,420 | 2,016,017 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 674,256 | 549,015 |
| 売掛金 | 84,171 | 60,601 |
| 仕掛品 | 4 | 1,454 |
| 貯蔵品 | 238 | 231 |
| 前払費用 | 26,735 | 22,189 |
| 繰延税金資産 | 19,633 | 14,293 |
| 未収還付法人税等 | － | 39,250 |
| その他 | 3,523 | 3,608 |
| 貸倒引当金 | -3,921 | -3,293 |
| 流動資産合計 | 804,641 | 687,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 44,198 | 44,222 |
| 減価償却累計額 | -27,227 | -27,142 |
| 建物附属設備（純額） | 16,971 | 17,080 |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 428,487 | 397,720 |
| 減価償却累計額 | -375,695 | -358,349 |
| 工具 | 52,791 | 39,370 |
| リース資産 | 106,043 | 151,018 |
| 減価償却累計額 | -16,107 | -44,113 |
| リース資産（純額） | 89,936 | 106,904 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 159,699 | 163,356 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,608 | 1,324 |
| ソフトウエア | 669,657 | 883,874 |
| ソフトウエア仮勘定 | 352,247 | 159,515 |
| 無形固定資産合計 | 1,023,514 | 1,044,714 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,684 | 1,684 |
| ゴルフ会員権 | 22,300 | 22,300 |
| 敷金及び保証金 | 114,762 | 90,443 |
| 長期前払費用 | 3,131 | 2,575 |
| 繰延税金資産 | 4,494 | 223 |
| 投資その他の資産合計 | 146,373 | 117,227 |
| 固定資産合計 | 1,329,587 | 1,325,297 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,134,228 | 2,012,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 22,869 | 31,907 |
| 未払金 | 131,894 | 130,295 |
| 未払法人税等 | 437 | － |
| 未払消費税等 | 4,865 | 365 |
| 前受金 | 43,278 | 60,553 |
| 預り金 | 10,094 | 10,227 |
| 賞与引当金 | 36,950 | 31,454 |
| その他 | 104 | 147 |
| 流動負債合計 | 250,495 | 264,951 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 49,346 | 40,045 |
| リース債務 | 68,944 | 77,027 |
| 固定負債合計 | 118,291 | 117,072 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 368,786 | 382,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 628,361 | 628,361 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 718,129 | 718,129 |
| 資本剰余金合計 | 718,129 | 718,129 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 557,470 | 422,653 |
| 利益剰余金合計 | 557,470 | 422,653 |
| 自己株式 | -138,519 | -138,519 |
| 株主資本合計 | 1,765,441 | 1,630,624 |
| 純資産合計 | 1,765,441 | 1,630,624 |
| 負債純資産合計 | 2,134,228 | 2,012,648 |
