営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、316,334千円の増加(前年同期618,327千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費538,219千円等であります。主な支出の要因は、前受金の減少額71,648千円、売上債権の増加額54,352千円、税金等調整前当期純損失43,718千円等であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループの資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
また、資金調達については、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローでの調達を基本としておりますが、必要に応じ、銀行等金融機関からの借入とする方針であります。なお、創業以来、借入の実績はありません。
デリバティブは実需の範囲内で利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

2025/06/23 15:30