ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 274,723 |
| 減価償却費 | 246,274 |
| 株式報酬費用 | 30,538 |
| 受取利息 | -139 |
| 支払利息 | 5,803 |
| 社債利息 | 2,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,819 |
| その他 | 65,133 |
| 小計 | 402,044 |
| 利息の受取額 | 139 |
| 利息の支払額 | -10,551 |
| 法人税等の支払額 | -4,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,666 |
| 出資金の回収による収入 | 1,561 |
| 出資金の払込による支出 | -12,500 |
| その他 | -8,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,728 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,730 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,382 |
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