四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -865,757 | -602,415 |
| 減価償却費 | 114,911 | 126,733 |
| のれん償却額 | 41,367 | 41,367 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,110 | 125,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,487 | -2,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -4,071 |
| 支払利息 | 21,967 | 23,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,157 | -15,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,839 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,417 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,306,349 | 17,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594,864 | -349,198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -352,083 | -282,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,459 | -159,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,623 | 8,547 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 427,257 | 137,689 |
| その他 | 2,421 | -309 |
| 小計 | -377,004 | -874,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,294 | 51,237 |
| 利息の支払額 | -28,832 | -29,351 |
| 法人税等の支払額 | -63,535 | -31,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,078 | -883,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,935 | -2,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,884 | -133,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,800 | -101,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 781 | 170,673 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,400 | -900 |
| 貸付けによる支出 | -2,450 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,683 | 5,068 |
| その他 | -2,374 | -16,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,380 | -81,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -135,458 | -45,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,458 | 654,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,916 | -310,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,988 | 831,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,072 | 793,755 |