キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -237,028 | -324,035 |
| 減価償却費 | 86,899 | 94,446 |
| のれん償却額 | 27,578 | 27,578 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -52,401 | 16,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,929 | -2,901 |
| 支払利息 | 13,840 | 14,658 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,596 | 12,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 493 | 10,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11,989 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5,417 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | -1,659 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,183 | 349,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,857 | -588,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,012 | 33,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,535 | -47,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,098 | -26,733 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,156 | 96,083 |
| その他 | -309 | 2,579 |
| 小計 | -459,341 | -322,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,981 | 36,551 |
| 利息の支払額 | -14,533 | -15,356 |
| 法人税等の支払額 | -27,884 | -29,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,777 | -331,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -776 | -3,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,429 | -88,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 994 | 8,929 |
| 子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,918 | 4,612 |
| その他 | -15,658 | -1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,750 | -72,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -58 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,941 | -50,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397,586 | -454,404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,969 | 706,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 706,382 | 786,167 |
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