キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -324,035 | 35,034 |
| 減価償却費 | 94,446 | 74,588 |
| のれん償却額 | 27,578 | 19,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,939 | -15,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | 1,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,901 | -2,892 |
| 支払利息 | 14,658 | 16,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,386 | 6,261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,490 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,989 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,704 | -132,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -588,814 | -159,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,916 | -10,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,765 | -88,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,733 | 5,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,083 | -111,410 |
| その他 | 2,579 | -9,198 |
| 小計 | -322,767 | -375,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,551 | 23,069 |
| 利息の支払額 | -15,356 | -16,476 |
| 法人税等の支払額 | -29,869 | -36,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -331,442 | -404,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -10,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,907 | -22,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,929 | 2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,046 | -30,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,276 | 80,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,612 | 772 |
| その他 | -6,057 | -20,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,803 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -158 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,158 | 249,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,404 | -155,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,571 | 786,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,167 | 810,491 |
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