キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,034 | 161,703 |
| 減価償却費 | 74,588 | 61,746 |
| のれん償却額 | 19,507 | 19,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,091 | -5,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | -878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,892 | -3,172 |
| 支払利息 | 16,097 | 20,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,261 | -2,508 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,610 | 761,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,240 | -265,066 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,247 | -4,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,250 | -71,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,871 | 204,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,986 | -66,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111,410 | -161,378 |
| その他 | -9,198 | -22,319 |
| 小計 | -375,248 | 625,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,069 | 36,789 |
| 利息の支払額 | -16,476 | -21,716 |
| 法人税等の支払額 | -36,030 | -9,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,685 | 630,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,629 | -1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,443 | -146,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,330 | -29,997 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,125 | 403 |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 300 |
| その他 | -20,052 | -5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -178,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 487,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189,995 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,149 |
| 配当金の支払額 | -22 | -84,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,977 | -483,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,264 | -31,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,756 | 810,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,491 | 607,591 |
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