営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から247百万円増加し、981百万円となりました。各キャッシュ・フローにおける収支の状況とそれらの主な要因は、次のとおりであります。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローの収支は、前連結会年度に比べ収入が1,008百万円減少し、192百万円の収入となりました。

2015/06/24 16:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末より247百万円増加し、981百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益の計上(46百万円)、減価償却費の計上(88百万円)、未払消費税等の増加(150百万円)などにより192百万円の増加(前連結会計年度は1,200百万円の増加)となりました。

2015/06/24 16:52