平成28年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,825 | 484,540 |
| 減価償却費 | 86,850 | 168,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,338 | -1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 19,468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 30,000 |
| 受取利息 | -325 | -121 |
| 支払利息 | 9,888 | 9,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 243 | -810 |
| 固定資産除却損 | 2,655 | 12,083 |
| 減損損失 | 22,413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,433 | -233,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,849 | -14,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,969 | 22,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97,612 | 116,417 |
| その他 | -93,477 | 157,480 |
| 小計 | -143,540 | 768,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 121 |
| 利息の支払額 | -10,297 | -8,885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,034 | -34,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,546 | 725,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,764 | -441,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,193 | -25,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,824 | -27,703 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,849 | 28,069 |
| 貸付金の回収による収入 | 610 | 187 |
| その他 | -8,808 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,130 | -480,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160,000 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,966 | -162,176 |
| 配当金の支払額 | -29,600 | -29,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,433 | 138,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,243 | 383,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,045 | 1,074,764 |