エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -159,752 | 9,805 |
| 減価償却費 | 8,024 | 7,323 |
| のれん償却額 | 14,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,328 | -563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,237 | 9,896 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 435 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -43,060 |
| 固定資産除却損 | 1,797 | 4,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -43 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,371 | 4,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,468 | -4,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,932 | 7,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | -21,683 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,818 | -41,120 |
| その他 | 60,261 | 3,782 |
| 小計 | -93,408 | -63,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 43 |
| 利息の支払額 | -3,356 | -4,262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,044 | -14,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,588 | -82,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -23,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,992 | -2,308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,736 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 55,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,655 | 30,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,000 | -47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -220 |
| 配当金の支払額 | -54 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,732 | -67,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,511 | -119,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,721 | 547,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 547,210 | 346,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
