営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は13,768千円減少し、805,520千円となりました。各活動によるキャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比169,388千円減少の87,051千円の支出(前年同四半期は82,337千円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損益が前年同四半期と比較して121,974千円減少し3,898千円の税金等調整前四半期純損失であったことに加え、未払消費税等の納付を主要因とした運転資本の減少が101,335千円、法人税等の支払額が45,249千円発生したこと、また、固定資産の減価償却費が32,427千円、減損損失が24,482千円、賞与引当金の増加が22,626千円発生したことによるものです。

2015/07/13 11:08