営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は208,243千円増加し、899,288千円となりました。各活動によるキャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比465,914千円増加の378,863千円の収入(前年同四半期は87,051千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損益が前年同四半期と比較して238,168千円増加し234,269千円の税金等調整前四半期純利益であったことに加え、固定資産の減価償却費が73,965千円、賞与引当金の増加が30,395千円、売上債権の回収を主要因とした運転資本の減少が27,499千円発生したことによるものです。

2016/07/13 10:08