営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から377百万円減少し、2,137百万円となりました。各活動によるキャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比142百万円減少の435百万円の収入(前年同四半期は578百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期と比較して201百万円増加し1,188百万円、減価償却費が前年同四半期と比較して85百万円増加し300百万円であったものの、売上債権の増加を主要因とした運転資本の増加が707百万円発生したこと及び法人税等の支払額が357百万円あったことによるものです。

2021/07/09 10:44