サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,300,835 | 2,917,845 |
| 減価償却費 | 934,980 | 1,112,794 |
| 減損損失 | 85,548 | 77,943 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23,898 | 80,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,870 | -9,353 |
| 支払利息 | 331 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,450 | 6,674 |
| 固定資産除却損 | 52,320 | 168,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,740 | 171,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,815 | -21,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,544 | -65,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,824 | -151,005 |
| その他 | 15,461 | -84,857 |
| 小計 | 4,287,335 | 4,202,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,615 | 2,815 |
| 利息の支払額 | -681 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,324,746 | -1,662,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963,523 | 2,543,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753,267 | -1,742,560 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,835 | -6,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,828 | -21,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -80,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,637 | -37,235 |
| その他 | -228,400 | -131,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,044,999 | -2,089,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -494 |
| 配当金の支払額 | -538,655 | -598,839 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -289,819 | -343,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828,920 | -943,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,450 | -6,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,152 | -495,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,804,324 | 9,884,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,884,476 | 10,599,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
