サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,917,845 | 3,064,961 |
| 減価償却費 | 1,112,794 | 1,299,883 |
| 減損損失 | 77,943 | 50,985 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 80,473 | 85,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -2,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,353 | -15,542 |
| 為替差損益（△は益） | 6,674 | -5,386 |
| 固定資産除却損 | 168,673 | 258,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,901 | 799,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,921 | -16,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,894 | -185,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -151,005 | -316,009 |
| その他 | -84,857 | 119,798 |
| 小計 | 4,202,920 | 5,138,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 3,894 |
| 法人税等の支払額 | -1,662,515 | -1,173,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543,220 | 3,968,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742,560 | -2,328,194 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,796 | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,157 | -21,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -150,026 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -80,000 | -180,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,235 | -65,306 |
| その他 | -131,238 | -182,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,018 | -2,928,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -494 | -2,433 |
| 配当金の支払額 | -598,839 | -555,016 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343,822 | -329,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,156 | -887,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,674 | 5,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,628 | 158,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,095,159 | 10,599,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,599,531 | 10,997,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
