サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,064,961 | 3,624,768 |
| 減価償却費 | 1,299,883 | 1,450,538 |
| 減損損失 | 50,985 | 18,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,429 | 103,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,165 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,126 | -1,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,542 | -7,372 |
| 為替差損益（△は益） | -5,386 | -7,831 |
| 固定資産除却損 | 258,815 | 146,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 799,586 | 394,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,927 | -18,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,374 | -245,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -316,009 | -141,768 |
| その他 | 119,798 | 340,522 |
| 小計 | 5,138,260 | 5,666,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 2,311 |
| 法人税等の支払額 | -1,173,810 | -1,717,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,968,344 | 3,951,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328,194 | -3,267,596 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -385 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,757 | -41,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,026 | -93,083 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -190,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -180,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65,306 | -34,918 |
| その他 | -182,362 | -350,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,928,031 | -3,977,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,433 | -1,598 |
| 配当金の支払額 | -555,016 | -609,293 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329,670 | -205,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,121 | -816,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,386 | 7,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,577 | -834,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,997,571 | 9,522,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
