サンマルク HD（3395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,624,768 | 3,628,038 |
| 減価償却費 | 1,450,538 | 1,642,745 |
| 減損損失 | 18,624 | 22,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,894 | 111,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,677 | 12,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,164 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,372 | -8,521 |
| 為替差損益（△は益） | -7,831 | － |
| 固定資産除却損 | 146,753 | 202,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394,212 | 275,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,625 | -14,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,946 | -231,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,768 | -268,168 |
| その他 | 340,522 | -720,276 |
| 小計 | 5,666,283 | 4,650,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,311 | 3,809 |
| 法人税等の支払額 | -1,717,211 | -1,548,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,951,382 | 3,106,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267,596 | -3,728,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,593 | -32,902 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,083 | -22 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -190,000 | -190,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34,918 | -49,726 |
| その他 | -350,029 | -395,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,977,221 | -4,365,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,598 | -4,141 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 478 |
| 配当金の支払額 | -609,293 | -711,805 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -205,318 | -124,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,210 | -840,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,831 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,216 | -2,098,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,522,786 | 8,031,491 |
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