営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益66億13百万円の確保がありましたが、事業拡充に伴う新規出店の有形固定資産取得42億37百万円の支出等により、前連結会計年度に比べ4億81百万円減少(4.4%減)し、103億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は79億81百万円となり、前連結会計年度に比べ19億5百万円の増加(31.4%増)となりました。

2014/06/26 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、設備投資資金は内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローを充当し、土地取得を伴う出店やM&A等、特別に多額な資金需要が発生した場合にはエクイティファイナンス等による調達手段を検討し対応することを基本としております。
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー79億81百万円の確保、投資活動によるキャッシュ・フロー57億18百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー27億57百万円の支出等により当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は103億57百万円となり、前連結会計年度に比べ4億81百万円減少いたしました。

2014/06/26 9:37