有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,520,509 | △9,383,283 |
| 減価償却費 | 3,351,912 | 2,951,791 |
| 減損損失 | 389,351 | 3,753,115 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,376 | 5,191 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 947,573 | △1,392,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,459 | 12,802 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △63,784 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,541 | △9,466 |
| 受取保険金 | △11,706 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,500 | - |
| 支払利息 | - | 59,629 |
| 助成金収入 | - | △1,094,950 |
| 繰上返済手数料 | - | 45,159 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 2,358,199 |
| 固定資産除却損 | 441,639 | 221,596 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 36,820 |
| 災害損失 | 5,420 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,834,415 | △645,854 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,016 | 20,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △732,923 | 122,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △527,238 | △498,857 |
| その他 | 428,326 | 822,556 |
| 小計 | 8,593,273 | △2,615,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,154 | 1,582 |
| 保険金の受取額 | 11,706 | - |
| 利息の支払額 | - | △59,629 |
| 助成金の受取額 | - | 1,094,950 |
| 繰上返済手数料の支払額 | - | △45,159 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △2,089,947 |
| 法人税等の支払額 | △2,073,669 | △448,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,533,464 | △4,161,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,748,172 | △1,458,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,872 | △77,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △725,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,016 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △411,400 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △395,000 | △55,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △207,800 | △396,597 |
| その他の支出 | △311,828 | △78,199 |
| その他の収入 | 300,035 | 833,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,409,621 | △2,368,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △12,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △278 | △267 |
| 自己株式の処分による収入 | 70 | - |
| 配当金の支払額 | △1,320,306 | △1,128,713 |
| 割賦債務の返済による支出 | △361,477 | △339,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,681,992 | 6,531,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,441,851 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,572,482 | 15,014,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,014,333 | ※1 15,015,996 |
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