有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,613,494 | 6,925,592 |
| 減価償却費 | 2,705,298 | 3,101,826 |
| 減損損失 | 74,830 | 43,253 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,695 | 7,682 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △94,275 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △464 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 112,882 | 17,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,843 | △13,239 |
| 為替差損益(△は益) | △12,899 | △17,776 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,146 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 232,155 |
| 固定資産除却損 | 413,992 | 457,225 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,838 | △318,932 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,844 | △33,871 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 227,694 | 142,307 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 142,729 | 350,931 |
| その他 | 165,310 | 742,120 |
| 小計 | 10,345,294 | 11,636,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,010 | 3,046 |
| 法人税等の支払額 | △2,369,571 | △3,081,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,981,733 | 8,558,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,237,596 | △5,857,199 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △385 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,842 | △54,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,051 | △363,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,917 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △190,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △430,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △121,810 | △128,342 |
| その他の支出 | △1,148,689 | △1,043,103 |
| その他の収入 | 347,460 | 402,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,718,996 | △7,235,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,068,278 | △4,248 |
| 配当金の支払額 | △1,108,537 | △1,186,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △580,809 | △377,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,757,624 | △1,567,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,899 | 17,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △481,989 | △226,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,838,993 | 10,357,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,357,003 | ※1 10,130,293 |
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