WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,214,970 | 926,492 |
| 減価償却費 | 123,796 | 133,295 |
| のれん償却額 | 79,008 | 95,146 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 25,018 |
| 減損損失 | － | 89,518 |
| 長期前払費用償却額 | 55 | 9 |
| 繰延資産償却額 | 3,118 | 2,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,705 | 49,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | 44,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 8,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,837 | -2,269 |
| 支払利息 | 33,947 | 27,110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,240 | 3,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,444 | 136,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -13,526 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,474 | 3,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,499 | -27,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -116,604 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,417 | -98,714 |
| その他 | 9,218 | 5,723 |
| 小計 | 1,389,719 | 1,293,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 2,269 |
| 利息の支払額 | -33,490 | -27,358 |
| 法人税等の支払額 | -598,022 | -742,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,043 | 525,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,304 | -588,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -12,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -34,856 | -35,345 |
| 敷金の回収による収入 | 29,192 | 3,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -335,996 |
| その他 | 3,286 | -8,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,954 | -977,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 381,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,058 | -358,676 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,632 |
| 株式の発行による収入 | 145,796 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 97,469 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -64,000 |
| 配当金の支払額 | -57,583 | -94,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802,844 | 859,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,755 | 406,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 994,017 | 813,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,261 | 1,220,114 |
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