WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 800,746 | 1,247,002 |
| 減価償却費 | 135,147 | 129,471 |
| のれん償却額 | 100,231 | 35,280 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,402 | － |
| 減損損失 | － | 24,378 |
| 繰延資産償却額 | 220 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | 1,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,191 | 11,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,959 | 21,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,549 | 11,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -1,006 |
| 支払利息 | 21,538 | 10,689 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | 337 |
| 有形固定資産除却損 | 39,197 | 24,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,092 | -91,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,415 | -5,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,149 | 59,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,505 | 36,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,388 | -9,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,645 | 112,280 |
| 受取設備負担金 | － | -14,616 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,526 |
| その他 | 8,644 | 1,591 |
| 小計 | 881,613 | 1,639,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 1,006 |
| 利息の支払額 | -21,256 | -9,905 |
| 法人税等の支払額 | -460,793 | -383,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,805 | 1,247,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,053 | -70,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,070 | -18,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -929 | -942 |
| 敷金の差入による支出 | -13,140 | -14,828 |
| 敷金の回収による収入 | 52,594 | 41,256 |
| 設備負担金による収入 | － | 14,616 |
| その他 | 1,529 | -7,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,496 | -56,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,132 | -723,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,678 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,484 | -10,506 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -110,321 | -110,028 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,616 | -1,113,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,307 | 77,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,114 | 1,108,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,108,806 | 1,186,303 |
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