WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 926,492 | 800,746 |
| 減価償却費 | 133,295 | 135,147 |
| のれん償却額 | 95,146 | 100,231 |
| ゴルフ会員権評価損 | 25,018 | 8,402 |
| 減損損失 | 89,518 | － |
| 長期前払費用償却額 | 9 | － |
| 繰延資産償却額 | 2,750 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,501 | -19,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,325 | -8,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,820 | 3,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -1,240 |
| 支払利息 | 27,110 | 21,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 有形固定資産除却損 | 3,110 | 39,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,520 | -32,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,526 | -8,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,754 | -41,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,823 | -17,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,604 | -7,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,714 | -100,645 |
| その他 | 5,723 | 8,644 |
| 小計 | 1,293,228 | 881,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,269 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -27,358 | -21,256 |
| 法人税等の支払額 | -742,657 | -460,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,482 | 400,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,255 | -41,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 571 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,739 | -929 |
| 敷金の差入による支出 | -35,345 | -13,140 |
| 敷金の回収による収入 | 3,140 | 52,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -335,996 | － |
| その他 | -8,760 | 1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,957 | -12,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381,000 | -119,132 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,676 | -196,678 |
| リース債務の返済による支出 | -1,632 | -8,484 |
| 社債の発行による収入 | 97,469 | － |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -65,000 |
| 配当金の支払額 | -94,833 | -110,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,327 | -499,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,852 | -111,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 813,261 | 1,220,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,114 | 1,108,806 |
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