WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,247,002 | 1,680,475 |
| 減価償却費 | 129,471 | 138,943 |
| のれん償却額 | 35,280 | 44,793 |
| 減損損失 | 24,378 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,804 | 22,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,482 | -7,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,383 | 2,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -6,106 |
| 支払利息 | 10,689 | 9,245 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 337 | 969 |
| 有形固定資産除却損 | 24,828 | 5,441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,819 | -333,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,114 | -2,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,360 | -301,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,751 | 43,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,928 | 733,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 112,280 | -37,718 |
| 受取設備負担金 | -14,616 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,526 | － |
| その他 | 1,591 | -8,169 |
| 小計 | 1,639,976 | 1,963,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 6,092 |
| 利息の支払額 | -9,905 | -9,915 |
| 法人税等の支払額 | -383,666 | -698,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,411 | 1,261,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,694 | -1,158,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123,054 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,605 | -1,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -942 | -1,726 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 47,200 |
| 敷金の差入による支出 | -14,828 | -119,741 |
| 敷金の回収による収入 | 41,256 | 91,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,045 |
| 設備負担金による収入 | 14,616 | － |
| その他 | -7,550 | -34,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,747 | -1,106,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -723,068 | 431,868 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -249,219 |
| リース債務の返済による支出 | -10,506 | -17,623 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -110,028 | -123,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,564 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,166 | 898,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,496 | 1,055,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108,806 | 1,186,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,186,303 | 2,241,571 |
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