WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,680,475 | 2,188,124 |
| 減価償却費 | 138,943 | 191,649 |
| のれん償却額 | 44,793 | 44,793 |
| 減損損失 | － | 32,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 503 | 4,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,396 | 9,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,024 | 19,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,444 | 8,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,106 | -2,229 |
| 支払利息 | 9,245 | 7,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 969 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,441 | 7,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333,277 | -66,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,714 | 1,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -301,402 | 13,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,998 | -13,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 733,676 | 80,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,718 | -202,663 |
| 受取設備負担金 | － | -21,662 |
| その他 | -8,169 | 1,008 |
| 小計 | 1,963,275 | 2,304,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,092 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -9,915 | -6,899 |
| 法人税等の支払額 | -698,326 | -1,197,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,125 | 1,102,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 121,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,397 | -124,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,054 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,430 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,726 | -2,095 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,208 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,200 | － |
| 敷金の差入による支出 | -119,741 | -51,654 |
| 敷金の回収による収入 | 91,769 | 7,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,045 | -111,333 |
| 設備負担金による収入 | － | 21,662 |
| その他 | -34,473 | -47,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,999 | -186,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 431,868 | -580,668 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,219 | -362,208 |
| リース債務の返済による支出 | -17,623 | -18,894 |
| 社債の償還による支出 | -42,500 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -123,878 | -188,060 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,647 | -1,221,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,495 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,055,268 | -302,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,303 | 2,241,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,241,571 | 1,939,089 |
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