WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,188,124 | 2,064,649 |
| 減価償却額 | 191,649 | 183,229 |
| のれん償却額 | 44,793 | 51,816 |
| 減損損失 | 32,867 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,854 | 7,867 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,840 | 53,871 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 19,355 | 21,374 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,562 | -41,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,619 |
| 受取利息及び配当金 | -2,229 | -2,280 |
| 支払利息 | 7,406 | 2,774 |
| 有形固定資産除却損 | 7,226 | － |
| 売上債権の増減額 | -66,870 | -8,317 |
| たな卸資産の増減額 | 1,322 | -4,506 |
| その他の流動資産の増減額 | 13,679 | 346,542 |
| 仕入債務の増減額 | -13,400 | 67,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,977 | -403,387 |
| その他の流動負債の増減額 | -202,663 | 31,029 |
| 受取設備負担金 | -21,662 | － |
| その他 | 1,008 | -4,542 |
| 小計 | 2,304,842 | 2,413,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,229 | 2,280 |
| 利息の支払額 | -6,899 | -2,622 |
| 法人税等の支払額 | -1,197,413 | -826,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,759 | 1,587,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -369 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 121,094 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,735 | -145,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -300 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 敷金の差入による支出 | -51,654 | -26,455 |
| 敷金の回収による収入 | 7,520 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111,333 | － |
| 設備負担金による収入 | 21,662 | － |
| その他 | -47,158 | -46,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,700 | -222,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,668 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,208 | -551,199 |
| リース債務の返済による支出 | -18,894 | -15,985 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -188,060 | -147,522 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 240,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,250 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,080 | -493,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,539 | 5,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,482 | 876,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,089 | 2,815,804 |
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