WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,064,649 | 2,530,580 |
| 減価償却費 | 183,229 | 174,881 |
| のれん償却額 | 51,816 | 31,236 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,770 |
| 減損損失 | － | 29,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,867 | 8,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,871 | 22,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,374 | 19,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,032 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,619 | -3,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,280 | -2,578 |
| 支払利息 | 2,774 | 793 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,317 | -555,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,506 | -24,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 346,542 | 49,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,243 | 173,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -403,387 | 18,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,168 | 804,625 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,860 | 52,626 |
| その他 | -4,542 | -4,908 |
| 小計 | 2,413,950 | 3,313,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,280 | 2,578 |
| 利息の支払額 | -2,622 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -826,444 | -950,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,164 | 2,364,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,859 | -49,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -35 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,063 |
| 敷金の差入による支出 | -26,455 | -23,518 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | 289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 13,081 |
| その他 | -46,024 | -27,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,074 | -42,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -41,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,199 | -283,289 |
| リース債務の返済による支出 | -15,985 | -16,027 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -147,522 | -219,145 |
| 自己株式の処分による収入 | 240,917 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,875 | -560,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,500 | 4,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,714 | 1,766,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,804 | 4,582,477 |
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