WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,530,580 | 2,741,002 |
| 減価償却費 | 174,881 | 182,372 |
| のれん償却額 | 31,236 | 31,236 |
| 負ののれん発生益 | -14,770 | － |
| 減損損失 | 29,672 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,964 | 7,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,627 | 30,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,540 | 22,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,840 | 19,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,578 | -3,132 |
| 支払利息 | 793 | 115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,236 | -2,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,484 | -35,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,885 | -216,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,914 | -14,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,307 | 6,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,712 | 74,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,233 | 5,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 804,625 | -545,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 52,626 | 12,663 |
| その他 | -4,908 | 5,467 |
| 小計 | 3,313,656 | 2,321,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,578 | 3,225 |
| 利息の支払額 | -711 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -950,824 | -1,063,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,364,698 | 1,262,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,976 | -211,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,070 | 16,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -11,711 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,063 | 71,400 |
| 敷金の差入による支出 | -23,518 | -125,905 |
| 敷金の回収による収入 | 289 | 16,719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 13,081 | － |
| その他 | -27,731 | -26,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,757 | -283,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,705 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,289 | -58,811 |
| リース債務の返済による支出 | -16,027 | -12,704 |
| 配当金の支払額 | -219,145 | -179,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,195 | -266,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,927 | -7,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766,673 | 704,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,582,477 | 5,287,207 |
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