WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,741,002 | 3,299,995 |
| 減価償却費 | 182,372 | 191,385 |
| のれん償却額 | 31,236 | 21,723 |
| 減損損失 | － | 133,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,358 | 5,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,347 | 34,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,831 | 23,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,433 | 27,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,132 | -1,007 |
| 支払利息 | 115 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,758 | 1,387 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,720 | -475,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,593 | -32,285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,932 | 43,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,678 | 154,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,671 | -17,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -545,516 | 104,573 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,663 | 115,907 |
| その他 | 5,467 | -6,544 |
| 小計 | 2,321,988 | 3,628,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,225 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -99 | |
| 法人税等の支払額 | -1,063,058 | -1,147,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,056 | 2,481,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 4,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,781 | -85,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,395 | 2,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,711 | -10,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,149 | -1,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -736,577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | -125,905 | -18,107 |
| 敷金の回収による収入 | 16,719 | 813 |
| その他 | -26,018 | 25,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,050 | -818,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,811 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,704 | -11,377 |
| 配当金の支払額 | -179,825 | -200,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,385 | -211,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,890 | -6,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,729 | 1,443,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,287,207 | 6,731,203 |
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