WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,299,995 | 5,168,220 |
| 減価償却費 | 191,385 | 205,937 |
| のれん償却額 | 21,723 | 92,004 |
| 減損損失 | 133,573 | 6,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,592 | 4,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,508 | 80,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,612 | 23,533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,680 | 25,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,007 | -2,160 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 保険解約返戻金（△は益） | － | -16,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,387 | -945,762 |
| 有形固定資産除却損 | 2,551 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,658 | -462,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,285 | 1,866 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,775 | 13,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,552 | 73,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,309 | 510,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,573 | 156,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115,907 | 116,902 |
| その他 | -6,544 | -61,933 |
| 小計 | 3,628,012 | 4,990,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,007 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,147,781 | -1,407,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481,238 | 3,585,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -93,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 93,241 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 4,817 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,601 | -159,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 | 1,531,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,397 | -13,909 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,695 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -736,577 | － |
| 敷金の差入による支出 | -18,107 | -23,466 |
| 敷金の回収による収入 | 813 | 2,578 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 43,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,576 |
| その他 | 25,718 | -26,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,862 | 1,396,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,377 | -9,398 |
| 配当金の支払額 | -200,321 | -312,031 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -742,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,698 | -1,063,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,681 | 83,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443,996 | 4,001,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,731,203 | 10,815,246 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 82,916 |
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