WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 568,933 | 716,857 |
| 減価償却費 | 60,307 | 58,519 |
| のれん償却額 | 17,640 | 22,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,874 | 30,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,741 | -17,447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,795 | 3,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -5,643 |
| 支払利息 | 6,549 | 3,399 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 337 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 16,441 | 3,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,517 | 47,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,809 | 2,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 59,614 | 8,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,602 | -82,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,682 | -39,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 77,520 | 7,766 |
| 受取設備負担金 | -14,616 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,526 | － |
| その他 | 1,279 | 3,522 |
| 小計 | 843,487 | 764,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 5,643 |
| 利息の支払額 | -5,894 | -3,606 |
| 法人税等の支払額 | -168,358 | -389,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,867 | 376,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,894 | -732,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,450 | -6,053 |
| 敷金の回収による収入 | 40,077 | 6,277 |
| 設備負担金による収入 | 14,616 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28,045 |
| その他 | -5,146 | -11,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,220 | -771,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,666 | 441,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -108,669 |
| リース債務の返済による支出 | -4,452 | -7,987 |
| 社債の償還による支出 | -32,500 | -27,500 |
| 配当金の支払額 | -74,989 | -74,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,607 | 382,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,518 | -15,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,108,806 | 1,058,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,288 | 1,170,795 |
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