WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 716,857 | 1,006,921 |
| 減価償却費 | 58,519 | 93,146 |
| のれん償却額 | 22,396 | 22,396 |
| 減損損失 | － | 32,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 2,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,844 | 26,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,447 | 8,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,167 | 2,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,643 | -1,767 |
| 支払利息 | 3,399 | 4,731 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,091 | 5,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,014 | 63,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,656 | 10,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,848 | 201,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,118 | -84,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,066 | 8,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,766 | -222,887 |
| 受取保険金 | -2,447 | -7,287 |
| 受取設備負担金 | － | -5,686 |
| その他 | 3,522 | 3,525 |
| 小計 | 761,614 | 1,170,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,643 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -3,606 | -4,333 |
| 保険金の受取額 | 2,447 | 7,287 |
| 法人税等の支払額 | -389,795 | -521,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,303 | 653,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,523 | -44,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,941 |
| 敷金の差入による支出 | -6,053 | -47,199 |
| 敷金の回収による収入 | 6,277 | 662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -28,045 | － |
| その他 | -11,682 | -14,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,919 | -107,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441,200 | -380,668 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,669 | -181,104 |
| リース債務の返済による支出 | -7,987 | -9,550 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -74,336 | -138,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,707 | -771,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,599 | -2,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,507 | -228,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,303 | 1,170,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,795 | 2,013,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
