WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,006,921 | 846,448 |
| 減価償却費 | 93,146 | 88,955 |
| のれん償却額 | 22,396 | 33,258 |
| 減損損失 | 32,867 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,194 | 4,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,846 | 74,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,668 | 10,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | 6,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -1,655 |
| 支払利息 | 4,731 | 1,725 |
| 有形固定資産除却損 | 5,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,393 | 214,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,229 | 5,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,111 | 317,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,664 | -48,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,170 | -395,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222,887 | -29,787 |
| 受取保険金 | -7,287 | － |
| 受取設備負担金 | -5,686 | － |
| その他 | 3,525 | -945 |
| 小計 | 1,170,413 | 1,127,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,767 | 1,655 |
| 利息の支払額 | -4,333 | -1,682 |
| 保険金の受取額 | 7,287 | － |
| 法人税等の支払額 | -521,717 | -398,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,416 | 728,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,518 | -59,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -300 |
| 敷金の差入による支出 | -47,199 | -26,429 |
| 敷金の回収による収入 | 662 | 1,224 |
| その他 | -14,771 | -19,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,768 | -104,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,668 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,104 | -181,104 |
| リース債務の返済による支出 | -9,550 | -7,671 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -138,760 | -98,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,333 | -297,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,837 | 3,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,522 | 330,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,241,571 | 2,013,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,013,049 | 2,269,763 |
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