WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 846,448 | 1,165,564 |
| 減価償却額 | 88,955 | 88,727 |
| のれん償却額 | 33,258 | 15,618 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,770 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,722 | 3,413 |
| 賞与引当金の増減額 | 74,098 | 46,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 10,687 | 9,020 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,076 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,872 |
| 受取利息及び配当金 | -1,655 | -1,898 |
| 支払利息 | 1,725 | 565 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,420 |
| 売上債権の増減額 | 214,969 | -204,830 |
| たな卸資産の増減額 | 5,169 | 1,398 |
| その他の流動資産の増減額 | 317,534 | -25,845 |
| 仕入債務の増減額 | -48,547 | 13,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -395,668 | -90,205 |
| その他の流動負債の増減額 | -29,787 | 418,742 |
| その他 | -945 | 2,788 |
| 小計 | 1,127,041 | 1,429,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -398,727 | -507,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,287 | 922,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,013 | -36,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,911 |
| 敷金の差入による支出 | -26,429 | -7,452 |
| 敷金の回収による収入 | 1,224 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,081 |
| その他 | -19,494 | -4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,013 | -29,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -41,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,104 | -212,183 |
| リース債務の返済による支出 | -7,671 | -8,322 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -98,346 | -169,139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,122 | -431,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,522 | 967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,674 | 462,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,763 | 3,278,596 |
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