WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,564 | 1,369,182 |
| 減価償却費 | 88,727 | 84,741 |
| のれん償却額 | 15,618 | 15,618 |
| 負ののれん発生益 | -14,770 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,413 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,547 | 42,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,020 | 11,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,872 | 3,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,898 | -2,290 |
| 支払利息 | 565 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,420 | -35,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,830 | 164,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,398 | 2,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,845 | -40,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,840 | -144,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,205 | -95,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 418,742 | -583,708 |
| その他 | 2,788 | 7,668 |
| 小計 | 1,429,129 | 799,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,898 | 2,383 |
| 利息の支払額 | -507 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -507,732 | -614,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,788 | 187,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,736 | -75,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -8,623 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,911 | 71,400 |
| 敷金の差入による支出 | -7,452 | -66,215 |
| 敷金の回収による収入 | 251 | 5,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,081 | － |
| その他 | -4,313 | -2,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,585 | -66,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,705 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,183 | -58,811 |
| リース債務の返済による支出 | -8,322 | -6,866 |
| 配当金の支払額 | -169,139 | -130,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,378 | -195,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 967 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,792 | -74,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,278,596 | 4,508,431 |
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