WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369,182 | 1,523,545 |
| 減価償却費 | 84,741 | 91,947 |
| のれん償却額 | 15,618 | 10,861 |
| 減損損失 | － | 129,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,762 | 3,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,634 | 78,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,064 | 11,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,566 | 16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -490 |
| 支払利息 | 91 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,758 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,035 | 11,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,792 | 6,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,803 | 7,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,336 | -72,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,295 | -112,543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -583,708 | 45,669 |
| その他 | 7,668 | 3,885 |
| 小計 | 799,563 | 1,756,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,383 | 490 |
| 利息の支払額 | -75 | |
| 法人税等の支払額 | -614,453 | -644,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,418 | 1,112,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,063 | -46,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,304 | 1,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -4,637 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,135 | -1,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,400 | － |
| 敷金の差入による支出 | -66,215 | -3,397 |
| 敷金の回収による収入 | 5,228 | 740 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 50,128 |
| その他 | -2,260 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,366 | -4,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,811 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,866 | -5,782 |
| 配当金の支払額 | -130,225 | -150,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,947 | -155,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | -19,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,045 | 932,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,508,431 | 6,219,588 |
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