WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,523,545 | 3,065,861 |
| 減価償却費 | 91,947 | 99,342 |
| のれん償却額 | 10,861 | 34,822 |
| 減損損失 | 129,113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,897 | 2,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,514 | 116,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,845 | 11,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,000 | 10,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -960 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金（△は益） | － | -15,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 600 | -945,015 |
| 有形固定資産除却損 | － | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,969 | -177,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,074 | 36,445 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,611 | -41,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,134 | -44,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,543 | 175,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,669 | 29,062 |
| その他 | 3,885 | -39,343 |
| 小計 | 1,756,370 | 2,317,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 960 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -644,206 | -779,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,653 | 1,539,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -38,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 33,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,534 | -95,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 1,530,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -7,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,539 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,397 | -18,032 |
| 敷金の回収による収入 | 740 | 1,249 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,128 | 43,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 41,576 |
| その他 | -624 | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,812 | 1,488,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,782 | -4,978 |
| 配当金の支払額 | -150,182 | -171,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,964 | -176,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,494 | 49,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,381 | 2,900,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,219,588 | 9,714,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 82,916 |
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