WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,065,861 | 2,486,262 |
| 減価償却費 | 99,342 | 99,404 |
| のれん償却額 | 34,822 | 47,859 |
| 減損損失 | － | 21,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,299 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,195 | 126,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,766 | 11,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,587 | 1,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -1,004 |
| 支払利息 | 0 | 19 |
| 事業譲渡益 | － | -11,824 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -15,542 | -6,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -945,015 | -378 |
| 有形固定資産除却損 | 481 | 1,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,205 | 134,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,445 | -20,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,728 | -45,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,325 | -152,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,172 | -319,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,062 | -111,343 |
| その他 | -39,343 | 35,254 |
| 小計 | 2,317,915 | 2,298,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 960 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -19 | |
| 法人税等の支払額 | -779,720 | -1,328,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,155 | 971,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,697 | -47,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,669 | 47,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,522 | -42,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,530,000 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,634 | -18,313 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -242,814 |
| 敷金の差入による支出 | -18,032 | -15,512 |
| 敷金の回収による収入 | 1,249 | 3,967 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 43,148 | 12,017 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41,576 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,945 |
| その他 | -1,570 | -31,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,185 | -327,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,978 | -5,353 |
| 配当金の支払額 | -171,656 | -198,236 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,635 | -203,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,798 | -39,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,900,503 | 400,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,815,246 | 11,215,598 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,916 | － |
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