WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,486,262 | 2,363,334 |
| 減価償却費 | 99,404 | 96,710 |
| のれん償却額 | 47,859 | 54,007 |
| 減損損失 | 21,390 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,301 | 127,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,786 | 11,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,854 | 40,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -1,201 |
| 支払利息 | 19 | 102 |
| 事業譲渡益 | -11,824 | － |
| 保険解約返戻金（△は益） | -6,031 | -2,670 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -378 | -279 |
| 有形固定資産除却損 | 1,746 | 24,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,812 | 64,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,206 | -2,766 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,291 | -45,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,389 | -74,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,635 | -768,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111,343 | -235,167 |
| その他 | 35,254 | 23,888 |
| 小計 | 2,298,561 | 1,676,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,004 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -19 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -1,328,444 | -977,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,102 | 699,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,550 | -45,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,406 | 44,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,605 | -205,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,313 | -6,510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,366 | -6,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,814 | -2,540 |
| 敷金の差入による支出 | -15,512 | -227,365 |
| 敷金の回収による収入 | 3,967 | 51,288 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,017 | 6,112 |
| 事業譲渡による収入 | 8,945 | － |
| その他 | -31,659 | -1,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,106 | -391,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,353 | -6,189 |
| 配当金の支払額 | -198,236 | -267,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,885 | -273,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,758 | -35,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,351 | -1,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,275,043 | 13,273,830 |
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