WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,363,334 | 2,557,757 |
| 減価償却費 | 96,710 | 108,561 |
| のれん償却額 | 54,007 | 53,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -4,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,062 | 178,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,806 | 11,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,196 | 17,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -2,516 |
| 支払利息 | 102 | 50 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -2,670 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -7,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -279 | 216 |
| 有形固定資産除却損 | 24,775 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,726 | -140,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,766 | 23,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,444 | -38,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,648 | -79,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -768,223 | -141,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,167 | -120,649 |
| その他 | 23,888 | 19,355 |
| 小計 | 1,676,087 | 2,438,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 2,516 |
| 利息の支払額 | -102 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -977,637 | -973,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,549 | 1,467,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,073 | -35,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,936 | 43,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,005 | -41,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 1,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,510 | -13,769 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,593 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,540 | － |
| 敷金の差入による支出 | -227,365 | -4,135 |
| 敷金の回収による収入 | 51,288 | 3,139 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,112 | － |
| その他 | -1,276 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,746 | -46,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,189 | -7,891 |
| 配当金の支払額 | -267,359 | -327,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -207 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,668 | -357,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,346 | -17,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,212 | 1,045,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,187,529 | 17,232,796 |
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