WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,557,757 | 3,294,267 |
| 減価償却費 | 108,561 | 108,883 |
| のれん償却額 | 53,213 | 55,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,198 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,957 | 125,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,897 | 11,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,815 | 26,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,516 | -1,003 |
| 支払利息 | 50 | 104 |
| 保険解約返戻金（△は益） | － | -4,860 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -7,097 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 216 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,100 | 10,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,634 | -61,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,380 | -14,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,060 | -38,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,034 | -166,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,717 | -422,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188,867 | -294,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,217 | 11,560 |
| その他 | 19,355 | -16,731 |
| 小計 | 2,438,395 | 2,623,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -50 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -973,571 | -1,275,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,289 | 1,348,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,194 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,257 | 47,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,023 | -670,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,769 | -8,572 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,630 |
| 敷金の差入による支出 | -4,135 | -22,310 |
| 敷金の回収による収入 | 3,139 | 3,776 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,144 |
| その他 | -846 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,795 | -647,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,891 | -13,001 |
| 配当金の支払額 | -327,097 | -443,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,365 | -25,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -91 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -119 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,681 | -482,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,545 | 12,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045,266 | 230,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,232,796 | 19,591,180 |
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