WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,294,267 | 2,825,603 |
| 減価償却費 | 108,883 | 110,640 |
| のれん償却額 | 55,653 | 41,806 |
| 減損損失 | － | 59,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,118 | 101,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,987 | 12,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,353 | 37,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -953 |
| 支払利息 | 104 | 114 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -4,860 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,293 |
| 有形固定資産除却損 | 10,709 | 1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,113 | 11,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,556 | -18,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,381 | -20,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,832 | -89,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -422,378 | -123,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294,985 | -110,623 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,560 | -52,643 |
| その他 | -16,731 | 6,517 |
| 小計 | 2,623,553 | 2,795,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 953 |
| 利息の支払額 | -104 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,275,741 | -1,165,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,711 | 1,630,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 47,237 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,838 | -144,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,572 | -20,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,630 | － |
| 敷金の差入による支出 | -22,310 | -44,533 |
| 敷金の回収による収入 | 3,776 | 3,094 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,144 | － |
| その他 | -442 | -7,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,637 | -207,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,001 | -15,702 |
| 配当金の支払額 | -443,869 | -591,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,692 | -30,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| その他 | － | 2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482,795 | -634,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,379 | 39,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,658 | 827,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,426,445 | 17,253,694 |
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