WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,825,603 | 2,673,274 |
| 減価償却費 | 110,640 | 115,882 |
| のれん償却額 | 41,806 | － |
| 減損損失 | 59,785 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,074 | 74,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,056 | 8,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,317 | 23,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -1,136 |
| 支払利息 | 114 | 104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,293 | -52 |
| 有形固定資産除却損 | 1,028 | 7,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,359 | 46,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,862 | -2,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,636 | -54,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,728 | -104,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,986 | 448,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,623 | -49,973 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,643 | 11,400 |
| その他 | 6,517 | 17,580 |
| 小計 | 2,795,164 | 3,214,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 1,136 |
| 利息の支払額 | -114 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,165,983 | -1,011,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,020 | 2,204,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,182 | -123,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,470 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,371 | -3,515 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,551 |
| 敷金の差入による支出 | -44,533 | -18,643 |
| 敷金の回収による収入 | 3,094 | 9,320 |
| その他 | -7,847 | -9,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,368 | -154,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,702 | -15,208 |
| 配当金の支払額 | -591,624 | -608,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,447 | -31,847 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | 2,933 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,941 | -654,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,538 | 22,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,249 | 1,418,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,370,835 | 19,788,991 |
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