WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,673,274 | 2,600,197 |
| 減価償却費 | 115,882 | 124,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,289 | 136,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,435 | 12,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,685 | 14,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -2,564 |
| 支払利息 | 104 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 7,732 | 13,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,432 | 184,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,163 | -2,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,483 | -15,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,564 | 50,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 448,124 | -785,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,973 | -61,955 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,400 | -10,030 |
| その他 | 17,580 | -10,254 |
| 小計 | 3,214,567 | 2,248,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 2,564 |
| 利息の支払額 | -104 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,011,113 | -60,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,485 | 2,190,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,614 | -1,667,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -23,713 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,551 | -29,801 |
| 敷金の差入による支出 | -18,643 | -126,536 |
| 敷金の回収による収入 | 9,320 | 8,693 |
| その他 | -9,479 | -22,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,432 | -1,860,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,208 | -15,975 |
| 配当金の支払額 | -608,791 | -853,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,847 | -58,367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,470 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| その他 | -249 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,627 | -928,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,730 | 34,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418,156 | -563,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,788,991 | 20,378,959 |
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