WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,926,311 | 5,225,355 |
| 減価償却費 | 221,759 | 234,699 |
| のれん償却額 | 109,444 | 107,079 |
| 減損損失 | － | 26,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,106 | -4,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,566 | 92,674 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,612 | 23,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,165 | 78,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,516 | -1,876 |
| 支払利息 | 120 | 88 |
| 保険解約返戻金（△は益） | -6,162 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -7,097 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 7,659 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -275 | -11,091 |
| 有形固定資産除却損 | 27,490 | 10,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,369 | -582,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,989 | 14,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,905 | -3,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,393 | 206,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -682,580 | 241,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256,030 | 81,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,465 | 143,387 |
| その他 | 33,616 | 20,852 |
| 小計 | 4,905,944 | 5,897,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -120 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,865,307 | -1,696,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043,033 | 4,202,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,787 | -44,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,529 | 84,495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,895 | -91,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 13,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,090 | -26,422 |
| 資産除去債務履行による支出 | -12,167 | -9,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,540 | － |
| 敷金の差入による支出 | -238,773 | -34,864 |
| 敷金の回収による収入 | 71,742 | 9,244 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 13,023 | － |
| その他 | -33,411 | -21,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,094 | -122,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,350 | -17,837 |
| 配当金の支払額 | -485,421 | -624,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -22,365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 524,753 | － |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 401,166 | 38,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -275,007 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,027 | -901,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,480 | -5,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,912,486 | 3,172,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,187,529 | 19,360,521 |
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