WDB HD（2475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,225,355 | 6,417,026 |
| 減価償却費 | 234,699 | 219,027 |
| のれん償却額 | 107,079 | 112,123 |
| 減損損失 | 26,593 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,203 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,674 | -22,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,884 | 23,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,213 | 73,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,876 | -2,232 |
| 支払利息 | 88 | 378 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,975 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -7,097 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -35,411 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,091 | -217 |
| 有形固定資産除却損 | 10,161 | 12,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582,377 | 160,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,439 | 19,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,138 | -297,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,082 | -8,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 241,881 | -244,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,560 | -228,983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,387 | 42,254 |
| その他 | 20,852 | 9,045 |
| 小計 | 5,897,171 | 6,244,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -88 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -1,696,642 | -2,220,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,202,316 | 4,025,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,324 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,495 | 47,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,988 | -6,240,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,116 | 1,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,422 | -26,810 |
| 資産除去債務履行による支出 | -9,490 | -15,629 |
| 敷金の差入による支出 | -34,864 | -74,548 |
| 敷金の回収による収入 | 9,244 | 13,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 178,364 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 10,470 |
| その他 | -21,906 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,139 | -6,104,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,837 | -28,378 |
| 配当金の支払額 | -624,280 | -828,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,365 | -25,709 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 38,220 | 12,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -275,007 | -91 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -119 | -348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,390 | -870,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,795 | 15,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,172,991 | -2,934,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,360,521 | 16,426,445 |
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